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2020
07-17

又一方便面巨头“倒下”卖身央企也无法救活!曾年入账超20个亿打败统一和康师傅

大多数对冲基金的服务对象是富豪,因为他们是基金的出资人。而桥水不同。它直接是从**养老基金、国家主权基金和企业内设基金获取大量资金。

目前有200多家机构是桥水的投资人。这些机构不追求短期效益,不追求以过高的风险去博取过高的收益,这恰恰符合桥水的投资风格。

桥水的公司经营也颇有特色,一度得到巴菲特和比尔盖茨等商业巨擘的赞赏。达利奥本人是桥水的灵魂,他主张“公开化、透明化”,他希望以事无巨细的“原则”来对待工作。

在达里奥的著作《原则》中,他将自己过去几十年的人生经验,化作500条原则,与拥趸者分享。这本书已经在中国出版, 无论是金融从业者,还是非金融的职场人士,都能从中获取精髓。因为,这本书几乎囊括了达利奥自己的人生哲学、管理思维、投资理念……

桥水在投资界的成就显然是巨大的,那么,它到底有什么样的盈利秘诀或法宝?

简单地说,桥水的盈利模式,是随着公司发展和市场变动而演变的。

这是桥水定期推出的投资策略报告。里面包括了对当前全球宏观经济的分析以及金融市场的预判、投资策略的设置等。

《每日观察》奠定了桥水的研究地位,全球众多投资机构非常重视这份报告。这份很有分量的报告,不仅为早期默默无闻的桥水赢得名声,更赢得了世界银行40亿美金的投资,堪称桥水起家的法宝。

我们知道,投资收益可以分为两部分。一部分是市场波动所带来的β收益,一部分是个股超越市场带来的α收益。

桥水认为市场波动很难掌控,没有人能准确预判熊市和牛市的来临时间。因此,要想保持长期战胜市场,就不能把希望寄托到一定要有牛市的奢望上。必须依靠优异的选股等能力来战胜市场。因此,桥水就通过对冲等手段,将市场波动的β收益剥离出去,打造出一个纯阿尔法基金。

也就是这个基金跟市场波动没有关系,这个基金到目前为止,年化收益超过了15%,历史回撤很小,稳定性极强。最关键的是,在长达20多年的投资过程中,该基金仅有三年出现微亏,幅度不超过3%。

全天候基金是桥水于90年代中后期推出的基金,目前总规模高达几百亿美金。这个基金的特点是:多元化配置+全天候盈利。

一是资产配置遍布纽约、伦敦、东京等金融中心;
二是品种多元,外汇、期货、股票都有配置;
三是分散布局,股票领域的投资就有数百只。

由此避免了单一国度、单一市场、单一品种带来的不确定风险。

不仅如此,桥水还通过“风险平价”机制,巧妙地利用杠杆效应,控制高风险的权益类投资,提升低风险的固收类配置,与之前众多固定仓位的基金对比,全天候基金实现了同等情况下,风险更低或者收益更高的目的。

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作者:天津卫视非你莫属最新一期非你莫属牛人全集|江苏卫视非诚勿扰最新一期完整版视频全集
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